Rendelkezésre álló készpénz
12.4 millió Ft +8.2% az előző hónaphozSOLVEX TREASURY INTELLIGENCE
Treasury áttekintés
30 napos nettó pozíció
-2.3 millió Ft -3.5% az előző hónaphozFX kitettség
7.8 millió Ft +4.1% kedvező iránybanLikviditási fedezeti arány
142% +6.7% terv felettCash flow előrejelzés
90 napos be- és kiáramlás tervadatokkal
12.4 M Ft
-2.1 M Ft
Összes bevétel: 48.7M Ft
Összes kiadás: 36.3M Ft
Nettó áramlás: +12.4M Ft
Napi frissítés
CFO Excel import
Tölts fel cash-flow vagy kintlévőség adatot, a rendszer elővalidálja.
1
Fájl fogadása
Várakozás feltöltésre
2
Oszlopfelismerés
Dátum, partner, összeg, típus
3
Validáció
Hibás sorok és hiányzó mezők
0
felismert sor
0
figyelmeztetés
-
adat típus
Még nincs feltöltött fájl. A Demo import gomb mintatételeket ad a dashboardhoz.
Bankegyenlegek
M
Magyar BankForint számla
8.2 millió Ft+142 ezer
E
EU BankEUR számla
3.1M EUR+42 ezer
U
USA BankUSD számla
1.8M USD-18.2 ezer
Deviza kitettség
EUR
EUR / HUF392.5
7.9 millió FtMagas kockázat
USD
USD / HUF361.4
6.9 millió FtKözepes
CHF
CHF / HUF417.2
2.9 millió FtAlacsony
Összes deviza kitettség: 22.7 millió Ft
Közelgő készpénz események
Szállítói kifizetés3 napon belül
2.4 millió Ft
Vevői befizetés7 napon belül
1.8 millió Ft
Hitel törlesztés14 napon belül
950 ezer Ft
Top kintlévőség
A
Alpha Kft.12 napja lejárt
1.2 millió Ft
B
Beta Zrt.8 napja lejárt
890 ezer Ft
G
Gamma Kft.6 napja lejárt
655 ezer Ft
Összes kintlévőség: 2.74 millió Ft
